반도체 반등에서 단기 신호와 추세 전환을 구분하는 법
학습 메모
별도로 작성한 학습 메모이며 원영상 제작자의 발언이 아닙니다. 영상의 모든 주장을 검증한 것은 아닙니다.
지수가 원위치로 반등하면 일일 레버리지 ETF도 돌아올까?
가상 지수 100이 첫날 20% 하락해 80이 되고, 다음 날 25% 반등하면 다시 100이다. 매일 지수 수익률의 3배를 정확히 반영하는 가상 ETF는 100에서 첫날 60% 하락해 40이 되고, 다음 날 75% 올라 70에 그친다. 지수는 제자리지만 이틀간 ETF 수익률은 −30%다.
직접 점검하기
- 이틀째 75% 상승을 계산할 때 기준이 되는 값은 처음의 100인가, 첫날 마감값인 40인가?
- 차트의 반등 신호를 여러 날 보유하는 가설로 검토한다면 종가 간 일별 수익률을 어떻게 기록해야 할까?
적용의 한계
가상 수치이며 일일 목표를 정확히 달성한다고 가정했다. 수수료·금융비용·추적 차이를 제외했으므로 이 계산으로 SOXL의 실제 손실률을 예측할 수 없다.
학습 가이드
- 이 영상에서 확인할 것
- SOXX와 나스닥 선물이 반등해도 진행자가 단기 신호, 장기 신호, 남은 저항을 따로 살피는 이유를 본다.
- 알아두면 도움되는 것
- 차트의 방향 판단과 상품의 보유 기간을 따로 적고, 같은 반도체 지수를 보더라도 SOXL의 누적 수익률이 어떻게 달라질 수 있는지 계산해 볼 수 있다.
시간순
4개 구간진행자는 SOXX의 단기 골든크로스와 장기 신호의 부재를 구분하며, 남아 있는 하락 추세선을 확인한다. 데이터센터 투자가 취소보다는 지연될 수 있다는 증권사 견해와 CPI 발표 전 불확실성도 함께 다룬다.