돈줄 조이기가 세계 경제를 옥죄고 있다
학습 가이드
- 이 영상에서 확인할 것
- 7개 중앙은행의 금리 인상이 왜 AI 투자 붐 앞에서는 교과서대로 작동하지 않는다는 주장인지, 인상 직후 2주간의 자금 조달 기록과 채권시장 수치로 확인할 수 있다.
- 알아두면 도움되는 것
- 명목금리를 기대인플레이션과 실질금리로 나누어 읽는 법과 비탄력 수요·비용 경로 같은 개념을 익히면, 앞으로 금리 결정과 채권금리 움직임을 헤드라인이 아닌 시장의 가격 신호로 해석하는 데 도움이 된다.
ASSETCASTING의 해석과 검토
아래 글은 ASSETCASTING 작성자의 해석입니다. 원영상 제작자의 발언이나 공식 입장을 뜻하지 않으며, 의견 자체가 사실 확인을 대신하지는 않습니다.
수급의 관점에서 보면 공짜 점심은 이미 끝났고 웩더독이 수시로 찾아오는 장이라고 본다. 다만 빅테크들이 이 AI 치킨게임을 멈출 생각은 전혀 없어 보여서, 증시가 부진하거나 큰 하락이 나와도 AI 투자 사이클 자체는 이어질 것으로 생각한다. 그래서 지금의 불안이 현실이 되더라도 AI의 투자수익이 증명되고 반도체 사이클 하락기에 이익을 방어하는 기업들은 유의미한 결과를 낼 것이라는 믿음은 유지한다. 중간선거 이후 개선을 기대하며 버티는 것도 방법이지만, 그만큼의 리스크가 있다는 점은 계속 인지해야 한다.
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