JP모건 다이먼 회장이 WSJ 기고 관련 인터뷰에서 미국 경제 패권 유지 정책을 설명한다. 최강 군사와 달러 기축통화는 최강 경제에 달렸다고 말한다. 해외 자본의 대미 투자 20~30조 달러와 미국 기업의 해외 투자를 들어 서방 세계의 무역 결집을 주장한다. 동맹국들이 글로벌 GDP 60%를 차지한다며 불공정 시정은 병행하되 무역협정 체결을 서둘러야 한다고 말한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

Bloomberg Television

WSJ 기고와 공급망 질문

경제·군사·달러 연결

서방 결집과 무역협정

JP모건 다이먼 회장, "미국, 무역 협정 체결 서둘러야"

박종훈이 미국 금리 인하에는 이란전쟁 조기 종결이 중요하며 미국이 봉쇄·경제 압박으로 승기를 잡았다고 말한다. 9월 이란은 유조선 0척·환율 235만 리알·물가 89%·항공 90% 차단으로 9월 25일 휴전을 제안했으며 6월 양보 합의 후 7월 14일 봉쇄·8월 24일 경제추방작전으로 전환했다고 전한다. 사우디 송유관 700만 배럴과 은행·항공 차단이 주효했으며 승자는 협상가를 올리고 이란의 종교 단합·권력 분산·상호 불신이 전쟁을 장기화시킨다고 주장한다. 6월 양보안과 9월 강경안을 대비하고 이란-이라크전·1차대전 봉쇄 사례를 들어 절대승리 추구의 위험을 경고한다. 핵 순서 문제는 알제협정 에스크로 선례로 풀 수 있으나 승리 과시는 목숨 건 저항을 부르고 제재 굴복은 115건 중 5건뿐이라고 말한다. 궁지 반격 조짐과 대중 패권·유가·30년물 5.5%를 근거로 아버지 부시식 조기 종결을 주문한다. 협상파 지원이 강경파 고립과 친중 방지의 길이며 선거 후 건설적 협상과 국채금리·달러 패권 안정을 기대한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

박종훈의 지식한방

미국이 승기 잡았는데, 전쟁은 왜 길어지나? (박종훈의 지식한방)

슈카·김장열·알상무 조합의 퇴근길 대담으로 티저에서 미중 정상회담의 중국몽·MAGA 공존 발언과 일본 패싱, 기승전 반도체를 예고한다. 녹화 중 반도체 4~5% 급락에 5% 이내 자기합리화를 말한다. 키워드①에서 김장열 센터님은 개발 속도 조절이 제번스식 AI 역설로 사용량·반도체 수요를 키운다고 주장하고 아스트라·오푸스·뮤즈·그록 파이프라인을 근거로 든다. 메타 뮤즈 디바이스와 휴먼인더루프·30개 연합·아마존 차단을 다루고 한국 반도체 언더퍼폼(PER 한 자릿수 vs CPO 40~80배)과 플랫폼 위협·사기 논쟁을 논한다. 키워드②에서 알상무는 연준·글로벌·한국 인상을 금리 컨트롤로 규정하고 물가·점심값·하이퍼스케일러 사재기를 근거로 든다. 토큰 2년 300%·15~20배 성장과 인프라 부족, 뜨거운 AI와 차가운 비AI 간 온도차 깨짐을 경고한다. 키워드③에서 UN총회 마크롱·네타냐후 장면과 힘의 시대·안보리 무용을 전하고 시진핑의 중국몽·MAGA 발언을 신형 대국 관계·분할통치로 해석한다. 서반구론·대만·다카이치 당혹·피의 우정을 거쳐 대만·한국 반도체가 5~6년 내 크리티컬 카드라고 본다. 단기 전망으로 10월 중순까지 관망·FOMO 금지·마이크론 GP 84.9에서 86~87 확인·보유 홀딩·신규 분할을 제시한다. 모든 방향 전망은 발언자들의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

PLUS TV (플러스 TV)

미국과 중국 사이, 한국의 반도체는 어떤 카드일까?

발언자는 2026년 9월 30일 미국 장 시작 전 방송에서 장전 PCE보다 장마감 후 마이크론 실적이 더 중요하다고 강조한다. 나스닥100 선물은 강의대로 움직이며 단기 과매수로 일주일 이상 무기력하고, 삼각수렴 상단 지지와 단기 골든크로스 시 반등을 전망한다. 마이크론은 폭발적 이익 예상이나 가이던스 서프라이즈가 필요하고 PER 7배 저평가·바닥 보유 중이며, 오르면 땡큐·눌리면 매수 타점이라는 양방향 대응을 제시한다. 골드는 상승 후 조정 중 전저점 수호와 장기 골든크로스 자리를 예고한다. 애플(318·300달러), 블룸에너지(240→350달러), 루멘텀(820→1085달러), 코히어런트(250달러·2파), 코닝(130→178달러·AT&T 30억달러), 엔비디아(208→236달러), 테슬라(352·300달러), SOXX·SOXL(실적 분기), AMAT(430달러), 마이크론(890·1255달러), 샌디스크(1450달러), SK하이닉스(178·160달러)의 지지·목표 라인을 제시한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

킴스 미국주식

드디어 나오겠네요... 후덜덜  (SOXL 마이크론 테슬라 엔비디아 샌디스크

삼프로TV 크립토플러스에서 박상혁 편집장이 비트코인 약보합의 핵심을 미국채 금리로 지목하고 4대 지표를 점검한다. WTI 급락 3요인(사우디 재개·이란 최종안·SPR 방출)과 국채금리 최고치, 윌리엄스 발언에 따른 10월 인상확률 75%에서 25% 하락을 전한다. 금리 인상 만능론에 의문을 제기하고 인상 후 장기물 상승으로 FOMC 전 예측이 빗나갔다고 말한다. 원유 운송량 80% 복구와 사우디 8달러 할인 구조를 들어 이란 협상력 약화를 짚는다. 기준금리보다 국채금리에 집중해야 하며 스테이블코인 해결책 내러티브로 버티는 시장이라고 분석한다. 비트코인 횡보 속 토큰화주식·프라이버시·솔라나 3섹터 강세와 제도권-검열저항 양극화를 설명한다. 국채금리 역발상으로 투자하기 좋은 타이밍이라는 개인 의견을 밝힌다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

삼프로TV 3PROTV

다들 국채 금리로 불안해하는 지금이 디지털자산은 기회입니다  | 김동환, 서동주, 박상혁 디지털애셋 편집장 [크립토 PLUS]

남석관 회장은 10월 1일 새벽 마이크론 실적이 가이던스 확인용일 뿐 기폭제는 못 되며 엔비디아·삼성 사례처럼 서프라이즈에도 턴·신고가는 어렵다고 본다. 미국 주식은 전 세계 자금 집중으로 고점 후 잘 안 떨어져 급락 시 매수가 유효하나 한국과는 비교 불가라고 말한다. 마이크론 10배·샌디스크 40배 부담 후 고점 횡보를 전망하고 1~2년 후 공급과잉 시 폭락 조건을 단다. 반도체는 여전히 시장·시대 중심주이나 지수 3배·하이닉스 10배 후유증으로 매물·오버·쏠림 딜레마라며 눈높이를 낮춰 50~100% 욕심을 버리고 5%도 어렵다고 말한다. 피지컬AI는 작년 12월~1월 랠리 학습효과로 11~12월 일부 실력·수혜주 조정 매수를 제안하고 원뉴홀딩스 사례를 든다. 현대차는 76만원에서 35만원 반토막으로 본업 이익 없이는 메리트가 없고 다이내믹스 상장 변수만 남았다고 본다. 조선·방산·원전은 반도체장 쏠림·소외로 못 가며 두산에너빌리티 8.6만원은 지수 대비 적정이나 실제 매수는 겁난다고 말한다. 물려도 중심주·시대 중심주에 물리라며 잡주 정리와 코스닥 개별주(소부장·바이오·광통신) 대응, Q·CAPA 증설 기대를 말한다. 추론 칩·메타 뮤즈·팹리스는 단기·옥석·기술적 매매(20일선·5~10% 익절)로 대응하라고 말한다. 4분기는 최소 수익·관망·마감 자세로 회복 불가 손실 금지·로스컷·유연성·흘려보내기 원칙과 생존·교정·각자 고민을 강조한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

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눈높이 낮춰라 지금은 욕심 부리지 마세요! 다만 이 주식은 눈여겨 봅니다 / 남석관 회장 (2부)

발언자는 9월 30일 3분기 마지막 날 모멘텀 부재 속에 고만고만 마감을 예상하며, 분기말 포지션 정리·환매발 이유 불분명한 움직임 가능성에 관망 입장을 밝힌다. 어제 한국 장 후반 반등이 미국 반등으로 이어졌으나 AI 관련주 중심 집중화가 심화된다고 진단한다. 아보카도·PC방 비유로 AI발 과실 독점과 과도한 기대·비용을 비판하고 오픈AI 발표를 아이의 표정에 빗대며 현실(전쟁·에너지·금리)과의 괴리를 지적한다. 아스트라·뮤즈 피로와 ESG 실종·이슈 쇼츠화를 거론하며 뉴스 80% AI 시대의 공부 피로를 토로한다. 기관은 4분기 마무리 국면에서 10~11월 승부가 불가피하고 10월 둘째·셋째 주가 방향을 결정하므로 힘을 아껴야 한다고 본다. 한국 수급을 무기력·울증으로 표현하며 삼성전자 3분기 100조 예상에도 외국인 이탈로 쉽지 않다고 본다. 개인은 6,900 매물대 부담과 6,500 미도달 사이에서 조금만 사자가 결론이나 자신은 관망하며, 삼성·하이닉스 추가 3% 하락 시만 매수를 고려한다고 말한다. 현금의 시대론을 펴며 미국 10년 5.5~6% 국면을 상정하고 개인도 캐시 운신이 필요하다고 보고, 반도체 외 종목 하락·현대차 30만원·두산에너빌리티 등 차트 악화를 경계하며 10월 초를 노리자고 정리한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

알상무

당일전략 (0930 수)

김단테 채널이 OpenAI 데브데이 발표를 정리하며 에이전트 전쟁 속 OpenAI 에이전트(자막에 이름 뭉개짐)를 자비스처럼 미션을 수행하는 비서로 소개한다. 버그 백로그·미사용 예정 API 제거 시연을 근거로 미시적 지시가 아닌 목표 단위 거시적 업무 수행과 수정·테스트·PR 생성을 설명한다. 메타의 개인 생활 중심 B2C와 달리 회사 일을 대신하는 비서 포지셔닝이며 실시간 통화·앱 연동, 500달러 지출 제한 같은 세이프가드, 슬랙 멤버 활용을 전한다. 에이전트를 불러 문서 작업을 시키는 협업툴 스페이스를 소개하고 최소 100달러 이상 요금제 전용이라 메타 무료 배포와 대비된다고 말한다. 가성비 모델 GPT 6.1 솔·울트라 패스트·500달러 프로 요금제를 전하고 1.4트리언 달러 밸류에이션에 30빌리언 펀드레이징 중이며 상위 모델 아스트라는 안전 우려로 미출시됐다고 전한다. OpenAI ARR이 70빌리언(자막에 70빌년으로 표기)까지 올라 3분기 초 이후 70퍼센트 이상 증가해 앤트로픽 ARR(자막에 단위 없이 76으로 표기)을 따라잡았다고 전한다. 앤트로픽 IPO 연기(10월에서 11월 중간선거 이후)와 데브데이 당일 메타 주가 상승을 전하며 앤트로픽·구글 에이전트를 들어 전쟁은 시작 단계라고 전망한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.

내일은 투자왕 - 김단테

OpenAI발 에이전트 전쟁이 시작됐다. (2026 DevDay)

박세익·곽상준 대표는 코스피를 외국인 옵션 양매도에 갇힌 가두리 장세로 진단하고 10월 셋째 주부터 금리 하락과 함께 상방 모색을 전망한다. 미국의 나스닥·S&P 신고가와 달리 러셀2000 약세와 외국인 매도는 고금리로 돈이 필요한 주체들의 자금 이동이며, 9월 약세·TGA 방출의 계절성을 설명한다. 장기금리 5%대는 강한 경제의 금리라며 AWS 37% 성장·39% 마진의 데이터센터 노다지를 근거로 들되, 후발·해외와 소프트뱅크 자금처를 리스크로 지목한다. 빌 애크먼의 빅테크 무조건 투자론과 서브프라임급 선반영, 볼커 시절 CPI 파동을 근거로 지금을 바겐세일 기회로 제시한다. 한국은 보험 30조 해지까지 동원된 유동성 고갈 상태라며 외국인 유치를 위한 미국식 룰·주주환원과 ISA 20조·세제개혁을 해법으로 꼽는다. 코스피는 세계 최고 상승률에도 PBR 기준 적정가라며 B2B 사이클 매매법과 할로윈 전략·배당 시즌으로 4분기를 긍정한다. 마이크론 실적은 수출 호조로 필연적이나 감동 여부가 관건이고, 오라클 불가항력과 하이닉스 ADR 괴리·매물대를 변수로 지적하며 박스피 역발상 매매를 설명한다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.