[9월 28일 마감시황] 코스피 급락에도 돈은 돌았다…지수보다 먼저 봐야 할 수급 변화ㅣ홍선애, 이권희, 김장열 [클로징벨 라이브]
AI 핵심 요약
출연자들은 9월 28일 코스피가 외국인 3.6조원·기관 1.3조원 매도로 2.7% 하락한 6,889에 마감했으나 상승 종목이 우위인 시총 상위 위주 장세였다고 정리한다. 센터장은 미 10년물 5.2%와 오라클·CDS·캐팩스 약한고리 부각에 삼전·닉스가 5%대 급락했고 일본과 달리 한국만 과민 반응한 수급 꼬임이라고 진단한다. 7월 31일 대비 코스피 4.8% 상승은 미국·일본 3%를 앞섰으나 하이닉스 ADR 33%·마이크론 31% 대비 할인율 50%대 괴리를 지적한다. 태양광·2차전·바이오·기판·AI의료 등 중위권 순환매를 점검하며 HLB 상한가와 서진시스템·루닛 급등을 전한다. 오라클의 블루아울 180억불 불가항력 통보와 CDS 240bp 스파이크는 개별·흐름 관점에서 예의주시 사안이라고 본다. 목요일 마이크론 실적은 매출보다 매출총이익률 84.9에서 86·87 이상과 LTA 비중이 핵심이며 미국 6%·한국 1.8% 소외 시 비중 축소를 거론한다. 2000년 EPS 전망 급반전 교훈과 CAPE 41배를 들어 눈높이 충족 여부를 분수령으로 꼽는다. 모든 방향 전망은 발언자의 조건부 판단이며 단기 가격 예측을 확정하는 내용은 아니다.