반도체 폭락? 이때부터가 찐 반등 시작 (SOXL 골드 알파벳 아마존닷컴 마이크론
별도로 작성한 학습 메모이며 원영상 제작자의 발언이 아닙니다. 영상의 모든 주장을 검증한 것은 아닙니다.
기초지수가 제자리로 오면 일일 3배도 제자리일까?
실제 상품 시세가 아닌 가상 지수를 100에서 시작한다고 하자. 첫날 10% 올라 110이 되고 다음 날 100으로 돌아오면 둘째 날 수익률은 −10 ÷ 110, 약 −9.09%다. 비용과 추적 차이를 무시하고 매일 정확히 3배를 달성하는 상품을 100에서 시작하면 첫날은 130이 된다. 둘째 날에는 3 × (−10 ÷ 110), 약 −27.27%가 적용돼 130 × (1 − 30 ÷ 110) = 약 94.55가 남는다. 기초지수 누적 수익률은 0%지만 일일 3배 상품은 약 −5.45%다. 같은 출발과 끝이라도 중간 경로가 다르면 누적 결과가 달라지므로 기초 차트의 반등만으로 레버리지 상품의 원금 회복을 판단할 수 없다.
직접 점검하기
- 보고 있는 차트와 상품의 실제 추종 지수가 같은가?
- 비교 수익률은 하루인가 여러 날인가, 일일 재설정과 비용을 반영했는가?
적용의 한계
가상 일일 3배 상품의 계산으로 실제 SOXL·GDXU 실적을 재현하지 않는다. 수수료·조달비용·추적 오차·시장가격 괴리·세금·ETN 발행사 신용 위험은 제외했다. 변동성만으로 언제나 손실이 난다는 뜻은 아니며 방향과 경로에 따라 복리 효과가 달라진다.
- 이 영상에서 확인할 것
- 같은 골든크로스라는 표현을 반도체·금·개별 종목에 적용하는 방식을 살펴본다. 관측 조건과 가격 전망, 종목 사이의 인과 주장이 어디서 달라지는지 확인할 수 있다.
- 알아두면 도움되는 것
- 지표 설정과 신호 확정 시점이 없으면 매매 규칙을 재현할 수 없다는 점을 점검할 수 있다. 기초 차트의 반등과 일일 레버리지 상품의 원금 회복을 구분하고 서로 다른 상품의 노출을 확인하는 데 도움이 된다.
시간순
3개 구간출연자는 SOXX의 단기 지표 반등과 장기 골든크로스가 함께 나타나는지를 관찰 조건으로 제시하고 금 선물의 추세선 돌파와 GDXU 움직임을 설명한다. 지표의 산식·기간·봉 주기와 선의 좌표가 원문만으로 확인되지 않아 이 노트에서 신호나 승률을 재현·검증한 것은 아니다. SOXL은 일일 레버리지 ETF이고 GDXU는 금광주 지수에 연계된 ETN이므로 SOXX 차트나 금 선물의 움직임을 해당 상품의 동일한 보유기간 수익률로 옮길 수 없다.